茶花股份:关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

2022-03-21 06:40 作者:燕梦蝶 来源:新浪网

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2022—015

茶花股份:关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:信誉好,规模大,有能力保障资金安全的单位。

本次委托理财金额:不超过2亿元人民币。

委托理财产品名称:安全性高,流动性好的保本或稳健型理财产品。

委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月,理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

茶花现代家居用品股份有限公司于2022年3月17日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,公司董事会同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高,流动性好的保本或稳健型理财产品,该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该理财额度在上述期限内可滚动使用,在上述期限内任一时点的交易金额不应超过上述理财额度同时,公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜

一,本次委托理财概况

委托理财目的

公司使用部分自有闲置资金适时购买安全性高,流动性好的保本或稳健型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益。

公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。

公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择安全性高,流动性好的保本或稳健型理财产品,并与交易对方保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性公司董事会同意提议公司股东大会授权董事长陈葵生先生在公司股东大会批准的委托理财额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件,公司财务部负责具体操作

二,本次委托理财的具体情况

委托理财的资金投向

公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高,流动性好的保本或稳健型理财产品,该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该理财额度在上述期限内可滚动使用,在上述期限内任一时点的交易金额不应超过上述理财额度。

风险控制分析

1,控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好,规模大,有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向,进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2,防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品适时选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响公司正常生产经营活动所需资金公司监事会,独立董事,董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,

合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

三,委托理财受托方的情况

公司严格筛选投资对象,选择信誉好,规模大,有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品公司委托理财的交易对方与公司无关联关系

四,对公司的影响

截至2021年12月31日,公司资产总额为人民币139,269.07万元,负债总额为人民币17,069.38万元,归属于母公司所者有权益为人民币122,049.21万元,资产负债率为12.26%2021年度经营活动产生的现金流量净额为人民币—744.83万元,投资活动产生的现金流量净额为人民币—11,288.98万元,筹资活动产生的现金流量净额为人民币—4,736.99万元

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求,公司将购买的银行结构性存款及货币基金等理财产品列报于交易性金融资产项目,银行结构性存款及货币基金等理财产品的到期收益列报于投资收益项目公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高,流动性好的保本或稳健型理财产品,占公司最近一期期末货币资金的比例为70.28%

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金适时购买安全性高,流动性好的保本或稳健型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五,风险提示

公司投资理财产品为信誉好,规模大,有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品,但由于各种风险因素的存在,不排除理财产品的收益率受影响,产品收益延期支付等风险。

六,决策程序的履行

本次委托理财业务已经公司于2022年3月17日召开的公司第四届董事会第三

次会议审议通过,公司独立董事也发表了同意的独立意见。

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金,择机投资安全性高,流动性好的保本或稳健型理财产品,该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该理财额度在上述期限内可滚动使用,在上述期限内任一时点的交易金额不应超过上述理财额度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形我们对《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》表示同意,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议

七,截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回
本金金额
1中银稳富—融荟系列理财计划300.00300.002.490
2中银平稳理财计划—智荟系列211187期300.00300.002.460
合计600.00600.004.950
最近12个月内单日最高投入金额300.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产0.25
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润—0.24
目前已使用的理财额度600.00
尚未使用的理财额度29,400.00
总理财额度30,000.00

注:1,公司于2021年4月22日召开的公司第三届董事会第十六次会议和2021年5月14日召开的公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高,流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会审议批准下一年度自有闲置资金购买理财产品有关授权之日止,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用2,因公司最近一年净利润为负数,故最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润为负数

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董 事 会2022年3月19日

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