新华联：公司存在流动性风险到期未偿还债务30.45亿元

日前，新华联披露了深交所此前对公司年报问询函的回复。

根据新华联此前披露的公告，截至2021年12月31日，新华联的贷款本金未偿还金额为30.45亿元，其中30.4亿元尚未签署相关展期协议截至2022年4月27日，新华联贷款本金未偿还金额为33.39亿元，未签订相关展期协议其中7亿元不涉及诉讼，新华联表示无需计提预计负债，已判决2.04亿元，已根据判决计提罚息，计入财务费用及应付利息科目

2020年，2021年，2022年一季度，新华联扣除非经常性损益前后净利润均为负最近两年主营业务为房地产开发和文旅融合，中国旅游板块毛利率连续两年为负房地产部门提取了大额存货减值准备金

对此，新华联表示，由于新冠肺炎疫情的反复，公司的文化旅游和商品房销售等综合业务受到了较大影响景区，酒店多次停业，旅行社国际旅游业务仍停滞不前，国内旅游业务严重受限，多个房地产项目售楼处分阶段关闭，导致公司2021年经营业绩不佳

其中，受疫情，房地产项目开发周期等因素以及报告期结算项目和业态的影响，2021年商品房销售结转收入67.13亿元，毛利17.76亿元，毛利率26.46%，较2020年同期下降11.94%，综合旅游业务结转收入12.11亿元，毛利—3.33亿元，毛利率—27.5%，较2020年同期增长9.7%截至2021年末，有息债务余额191.11亿元，同比下降15.51%，公司债务规模有所下降，其中短期借款和一年内到期债务97.75亿元，逾期债务30.45亿元

从新华联的披露来看，公司的资金状况并不乐观。

截至2021年末，新华联货币资本为23.09亿元，较2020年下降8.05亿元，下降25.85%公司可用货币资金10.38亿元，较2020年同期增加5，875万元，增长6%公司可用货币资金占货币资金总额的45%，2020年末公司可用货币资金占货币资金总额的32%

从负债率来看，2021年末公司资产负债率为89.94%，2022年3月末为90.89%，较2021年末上升0.95%，2021年末，公司扣除预付款后的资产负债率为77.87%，2022年3月末，扣除预付款后的资产负债率为78.11%，较2021年末上升0.24%，2021年末，公司速动比率为17.24%，2022年3月，公司速动比率为16.05%，较年初下降1.19%。

新华联表示，公司新增融资能力和再融资能力有限，存在金融贷款逾期，诉讼等情况，公司存在一定的流动性风险。

对于2022年，新华联表示，计划采取以下措施增加收入，缓解流动性压力。

在房地产业务方面，公司将积极配合一系列促进房地产市场回暖的利好政策，继续加强一房一价和一项目一政策销售政策的实施，采取措施促进商品房销售，提高盈利能力，通过加快产品入市，提前产品交付，提高佣金标准等方式，有效提高在售项目的还款能力和盈利能力截至2021年底，公司存货可供销售价值约200亿元，可供销售存货充足，未来现金流可期

公司将继续全力推进非景区酒店和商业物业去资本化，加快实现现金回笼，改善公司资产负债结构到2021年底，拟对外转让的酒店，商业等大类资产预计可售价值将超过100亿元如果全部或部分实现，将有效减少负债，降低财务费用

此外，新华联表示，将继续加大与金融机构在本息展期方面的沟通，全力化解公司流动性风险，保护公司核心资产。

据新华联乐观预测，若上述计划顺利实现，将有效降低负债，缓解流动性压力，消除对公司持续经营的不利影响。

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